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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 875.00 | 925.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 19 704.00 | 14 432.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 30 558.00 | 4 704.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 829.00 | 50 858.00 | 5 971.00 | 56 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 715.00 | 104 049.00 | 61 666.00 | 165 715.00 |
BT Marchandises | 239 247.00 | 5 000.00 | 234 247.00 | 239 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 138 606.00 | | 138 606.00 | 138 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 445.00 | 5 000.00 | 424 445.00 | 429 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 159.00 | 109 049.00 | 486 111.00 | 595 159.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 708.00 | | | 246 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DL TOTAL (I) | 291 866.00 | | | 291 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 111.00 | | | 486 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 825.00 | | 1 390.00 | 166 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 165 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 128 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 137.00 | | 1 390.00 | 129 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 941.00 | 4 607.00 | 2 500.00 | 101 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 887.00 | 4 607.00 | 2 500.00 | 99 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 359.00 | 50 785.00 | 4 573.00 | 55 359.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 245.00 | 193 033.00 | 1 211.00 | 194 245.00 |