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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 965.00 | 835.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 20 728.00 | 13 408.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 31 924.00 | 3 338.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 829.00 | 52 320.00 | 4 509.00 | 56 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 715.00 | 107 991.00 | 71 724.00 | 179 715.00 |
BT Marchandises | 294 956.00 | 5 000.00 | 289 956.00 | 294 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 624.00 | 5 000.00 | 486 624.00 | 491 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 339.00 | 112 991.00 | 558 348.00 | 671 339.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 481.00 | | | 283 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
DL TOTAL (I) | 339 591.00 | | | 339 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 757.00 | | | 218 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 348.00 | | | 558 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 530.00 | | | 217 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 715.00 | | 14 000.00 | 165 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | 14 000.00 | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 049.00 | 3 942.00 | | 104 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 995.00 | 3 942.00 | | 101 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 524.00 | 94 951.00 | 18 573.00 | 113 524.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 757.00 | 217 530.00 | 1 227.00 | 218 757.00 |