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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 055.00 | 745.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 21 752.00 | 12 384.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 33 289.00 | 1 972.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 829.00 | 53 408.00 | 3 421.00 | 56 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 715.00 | 111 558.00 | 54 156.00 | 165 715.00 |
BT Marchandises | 281 954.00 | 5 000.00 | 276 954.00 | 281 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CF Disponibilités | 177 819.00 | | 177 819.00 | 177 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 237.00 | 5 000.00 | 527 237.00 | 532 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 952.00 | 116 558.00 | 581 393.00 | 697 952.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 206.00 | | | 331 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 374 972.00 | | | 374 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 393.00 | | | 581 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 737.00 | | | 205 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 165 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 991.00 | 3 567.00 | | 107 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | 3 567.00 | | 105 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 037.00 | 72 464.00 | 4 573.00 | 77 037.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 421.00 | 205 737.00 | | 206 421.00 |