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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 325.00 | 475.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 24 824.00 | 9 312.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 212.00 | 36 394.00 | 1 818.00 | 38 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 56 377.00 | 1 036.00 | 57 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 348.00 | 120 974.00 | 48 374.00 | 169 348.00 |
BT Marchandises | 505 510.00 | 5 000.00 | 500 510.00 | 505 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 097.00 | 5 000.00 | 733 097.00 | 738 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 445.00 | 125 974.00 | 781 472.00 | 907 445.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 345.00 | | | 395 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 422 522.00 | | | 422 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 949.00 | | | 358 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 472.00 | | | 781 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 949.00 | | | 358 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 997.00 | 2 977.00 | | 117 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 943.00 | 2 977.00 | | 115 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 830.00 | 46 256.00 | 4 573.00 | 50 830.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 949.00 | 358 949.00 | | 358 949.00 |