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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 235.00 | 565.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 23 800.00 | 10 336.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 212.00 | 35 538.00 | 2 674.00 | 38 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 55 370.00 | 2 042.00 | 57 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 348.00 | 117 997.00 | 51 351.00 | 169 348.00 |
BT Marchandises | 347 472.00 | 5 000.00 | 342 472.00 | 347 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 412.00 | 5 000.00 | 624 412.00 | 629 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 760.00 | 122 997.00 | 675 763.00 | 798 760.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 432 302.00 | | | 432 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 763.00 | | | 675 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 298.00 | | 3 050.00 | 166 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 610.00 | | 2 950.00 | 128 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | 100.00 | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 690.00 | 3 308.00 | | 114 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 636.00 | 3 308.00 | | 112 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 271.00 | 101 698.00 | 4 573.00 | 106 271.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YT Sous‐traitance | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |