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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 145.00 | 655.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 22 776.00 | 11 360.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 34 351.00 | 911.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 54 364.00 | 3 048.00 | 57 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 298.00 | 114 690.00 | 51 608.00 | 166 298.00 |
BT Marchandises | 387 373.00 | 5 000.00 | 382 373.00 | 387 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 181.00 | 5 000.00 | 594 181.00 | 599 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 479.00 | 119 690.00 | 645 789.00 | 765 479.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 588.00 | | | 366 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DL TOTAL (I) | 406 841.00 | | | 406 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 789.00 | | | 645 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 715.00 | | 583.00 | 165 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 027.00 | | 583.00 | 128 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 558.00 | 3 131.00 | | 111 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 504.00 | 3 131.00 | | 109 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VB T. V. A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 541.00 | 70 967.00 | 4 573.00 | 75 541.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |