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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 051.00 | 611.00 | 4 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 286.00 | 18 248.00 | 20 037.00 | 38 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 132.00 | 1 927.00 | 5 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 892.00 | 25 431.00 | 24 461.00 | 49 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 328.00 | 92 693.00 | 87 635.00 | 180 328.00 |
BZ Autres créances | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 528.00 | 92 693.00 | 164 835.00 | 257 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 419.00 | 118 124.00 | 189 295.00 | 307 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 8 188.00 | -6 386.00 | | 8 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 14 573.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 40 076.00 | 20 822.00 | | 40 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 94 127.00 | | 69 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 757.00 | 61 064.00 | | 61 757.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 18 503.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 219.00 | 173 694.00 | | 149 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 295.00 | 194 515.00 | | 189 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 050.00 | | 2 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 255.00 | 14 573.00 | | 19 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 8 400.00 | | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 3 389.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 5 011.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 636.00 | 230 771.00 | 1 865.00 | 232 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |