| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 369.00 | 36 080.00 | 12 288.00 | 48 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 637.00 | 10 372.00 | 9 266.00 | 19 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 872.00 | 50 452.00 | 22 420.00 | 72 872.00 |
BT Marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 453.00 | 11 990.00 | 78 463.00 | 90 453.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CF Disponibilités | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 623.00 | 11 990.00 | 203 634.00 | 215 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 495.00 | 62 441.00 | 226 054.00 | 288 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 66 597.00 | 32 760.00 | | 66 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | 33 837.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 84 321.00 | 79 231.00 | | 84 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 69 429.00 | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 053.00 | 59 484.00 | | 73 053.00 |
EA Autres dettes | | 5 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 733.00 | 133 932.00 | | 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 054.00 | 213 164.00 | | 226 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 733.00 | 133 932.00 | | 141 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 189.00 | | 1 230.00 | 74 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 72 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 68 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 761.00 | | 792.00 | 69 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 438.00 | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 704.00 | 10 895.00 | 2 147.00 | 41 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 10 895.00 | 2 147.00 | 37 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 298.00 | 1 020.00 | 108 328.00 | 119 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 298.00 | 1 020.00 | 108 328.00 | 119 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 298.00 | 1 020.00 | 108 328.00 | 119 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 081.00 | 113 669.00 | 16 412.00 | 130 081.00 |
VW T.V.A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |