| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 38 657.00 | 7 144.00 | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 279.00 | 17 006.00 | 17 274.00 | 34 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 947.00 | 59 663.00 | 25 284.00 | 84 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 385.00 | 8 008.00 | 57 377.00 | 65 385.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 229 397.00 | | 229 397.00 | 229 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 250.00 | 8 008.00 | 305 243.00 | 313 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 197.00 | 67 670.00 | 330 527.00 | 398 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 192 198.00 | 71 686.00 | | 192 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285.00 | 120 512.00 | | 28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 233 118.00 | 204 833.00 | | 233 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | 106 683.00 | | 60 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 601.00 | 40 340.00 | | 36 601.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 337.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 409.00 | 199 360.00 | | 97 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 527.00 | 404 193.00 | | 330 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 308.00 | | 15 932.00 | 71 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 84 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 80 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | | 15 932.00 | 66 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 7 829.00 | 2 293.00 | 54 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 127.00 | 7 829.00 | 2 293.00 | 50 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 3 858.00 | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 3 858.00 | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 3 858.00 | | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 699.00 | 70 618.00 | 14 081.00 | 84 699.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |