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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 222.00 | 30 079.00 | 20 143.00 | 50 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 538.00 | 7 625.00 | 11 914.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 189.00 | 41 704.00 | 32 485.00 | 74 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 084.00 | 119 298.00 | 90 786.00 | 210 084.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 220.00 | 119 298.00 | 198 922.00 | 318 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 409.00 | 161 002.00 | 231 406.00 | 392 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 760.00 | 35 673.00 | | 32 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | -2 913.00 | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 79 231.00 | 45 394.00 | | 79 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 806.00 | 224 924.00 | | 84 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 484.00 | 65 872.00 | | 59 484.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 706.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 176.00 | 291 502.00 | | 152 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 406.00 | 336 896.00 | | 231 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601.00 | | 5 588.00 | 69 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 74 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 173.00 | | 5 588.00 | 64 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 11 162.00 | | 30 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 11 162.00 | | 26 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 464.00 | 246 056.00 | 408.00 | 246 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |