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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 713.00 | 22 116.00 | 25 597.00 | 47 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 4 426.00 | 12 033.00 | 16 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 601.00 | 30 542.00 | 39 058.00 | 69 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 075.00 | 116 161.00 | 95 914.00 | 212 075.00 |
BZ Autres créances | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CF Disponibilités | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 999.00 | 116 161.00 | 297 838.00 | 413 999.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 196 667.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 600.00 | 146 703.00 | 336 896.00 | 483 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 35 673.00 | 27 442.00 | | 35 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | 8 231.00 | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 45 394.00 | 48 308.00 | | 45 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 23 055.00 | | 224 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 872.00 | 63 337.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 80 831.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 502.00 | 167 223.00 | | 291 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 896.00 | 215 531.00 | | 336 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 860.00 | |
GE Autres charges | | | 100 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 048.00 | 281 877.00 | | 484 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 961.00 | 273 647.00 | | 486 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | 8 231.00 | | -2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 401.00 | | 26 199.00 | 43 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 973.00 | | 26 199.00 | 37 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 538.00 | 6 004.00 | | 24 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 6 004.00 | | 20 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 212 075.00 | 212 075.00 | | 212 075.00 |
VP Divers | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 368.00 | 257 960.00 | 1 408.00 | 259 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 502.00 | 291 502.00 | | 291 502.00 |