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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 596.00 | 36 429.00 | 9 167.00 | 45 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 845.00 | 13 698.00 | 7 148.00 | 20 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 308.00 | 54 127.00 | 17 181.00 | 71 308.00 |
BT Marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 459.00 | 4 150.00 | 68 309.00 | 72 459.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 296 872.00 | | 296 872.00 | 296 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 162.00 | 4 150.00 | 387 012.00 | 391 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 470.00 | 58 277.00 | 404 193.00 | 462 470.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 686.00 | 66 597.00 | | 71 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 512.00 | 5 089.00 | | 120 512.00 |
DL TOTAL (I) | 204 833.00 | 84 321.00 | | 204 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 683.00 | 68 680.00 | | 106 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 340.00 | 73 053.00 | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 360.00 | 141 733.00 | | 199 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 193.00 | 226 054.00 | | 404 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 872.00 | | 3 296.00 | 72 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 71 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 66 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | | 3 296.00 | 68 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 452.00 | 8 534.00 | 4 859.00 | 50 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 8 534.00 | 4 859.00 | 46 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | 2 751.00 | 10 591.00 | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | 2 751.00 | 10 591.00 | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 990.00 | 2 751.00 | 10 591.00 | 11 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 10 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 010.00 | 89 164.00 | 846.00 | 90 010.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |