| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 4 421.00 | 39 789.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603.00 | 57 695.00 | 13 908.00 | 71 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 773.00 | 453 537.00 | 71 236.00 | 524 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 550.00 | 516 246.00 | 137 305.00 | 653 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
BZ Autres créances | 1 047 779.00 | 28 107.00 | 1 019 673.00 | 1 047 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 084.00 | 28 107.00 | 1 193 978.00 | 1 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 635.00 | 544 352.00 | 1 331 282.00 | 1 875 635.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 187 640.00 | 118 706.00 | | 187 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | 68 933.00 | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | 229 792.00 | | 284 503.00 |
DP Provisions pour risques | 26 592.00 | 53 183.00 | | 26 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 592.00 | 53 183.00 | | 26 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696.00 | 59 102.00 | | 15 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 325.00 | 357 359.00 | | 369 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663.00 | 190 366.00 | | 292 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 648.00 | 157 588.00 | | 165 648.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 322.00 | | 12 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 110.00 | 132 020.00 | | 164 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 188.00 | 896 756.00 | | 1 020 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282.00 | 1 179 731.00 | | 1 331 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 493.00 | 881 098.00 | | 1 010 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37 602.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 647.00 | | 975 647.00 | 975 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 647.00 | | 975 647.00 | 975 647.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 398.00 | 14 344.00 | | 10 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609.00 | 40.00 | | 28 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201.00 | 28 314.00 | | 55 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 4 373.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 86 901.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 915.00 | -58 588.00 | | 53 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 14 897.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 706.00 | 1 642 960.00 | | 1 572 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 995.00 | 1 574 027.00 | | 1 517 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 711.00 | 68 933.00 | | 54 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 284.00 | | 7 997.00 | 650 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 653 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 44 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 596 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 230.00 | | 7 997.00 | 592 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697.00 | 33 280.00 | 4 731.00 | 487 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 4 421.00 | 880.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224.00 | 28 859.00 | 3 851.00 | 486 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 183.00 | | 26 592.00 | 53 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 183.00 | 28 107.00 | 26 592.00 | 53 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 663.00 | 292 663.00 | | 292 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VB T. V. A. | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VC Groupe et associés | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658.00 | 5 963.00 | 9 695.00 | 15 658.00 |
VI Groupe et associés | 311 725.00 | 311 725.00 | | 311 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 817.00 | | | 914 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 462.00 | 1 176 462.00 | 10 000.00 | 1 186 462.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 188.00 | 1 010 493.00 | 9 695.00 | 1 020 188.00 |