| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 22 105.00 | 22 105.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 330.00 | 81 257.00 | 17 073.00 | 98 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 562.00 | 62 241.00 | 70 321.00 | 132 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 474.00 | 165 604.00 | 121 870.00 | 287 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
BZ Autres créances | 1 065 864.00 | | 1 065 864.00 | 1 065 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 287.00 | | 1 198 287.00 | 1 198 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 762.00 | 165 604.00 | 1 320 158.00 | 1 485 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 368 763.00 | 215 297.00 | | 368 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 711.00 | 153 465.00 | | -91 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 957.00 | 15 406.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 329 161.00 | 426 321.00 | | 329 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 87 165.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 383.00 | 435 966.00 | | 451 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 952.00 | 256 606.00 | | 131 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 781.00 | 141 693.00 | | 130 781.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 2 100.00 | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 094.00 | 191 614.00 | | 209 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 997.00 | 1 115 144.00 | | 990 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 158.00 | 1 565 466.00 | | 1 320 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 685.00 | 1 058 119.00 | | 950 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 629.00 | | 1 117 629.00 | 1 117 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 629.00 | | 1 117 629.00 | 1 117 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 17 250.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | 20 251.00 | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 156.00 | 2 932.00 | | 21 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | 31 673.00 | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 294.00 | -11 422.00 | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 205.00 | 1 762 760.00 | | 1 700 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 916.00 | 1 609 294.00 | | 1 791 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 711.00 | 153 465.00 | | -91 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 596.00 | | 9 878.00 | 277 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 015.00 | | 9 878.00 | 221 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 507.00 | 30 096.00 | | 135 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 4 421.00 | | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 823.00 | 25 675.00 | | 117 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 025.00 | 16 712.00 | 40 312.00 | 57 025.00 |
VI Groupe et associés | 389 983.00 | 389 983.00 | | 389 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 244.00 | 975 244.00 | | 975 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 843.00 | 1 162 843.00 | | 1 162 843.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 997.00 | 950 685.00 | 40 312.00 | 990 997.00 |