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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 13 263.00 | 30 947.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 629.00 | 66 901.00 | 29 727.00 | 96 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 538.00 | 51 281.00 | 94 257.00 | 145 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 643.00 | 132 038.00 | 168 605.00 | 300 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
BZ Autres créances | 1 208 187.00 | | 1 208 187.00 | 1 208 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 249.00 | 1 395.00 | 60 853.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 509.00 | 1 395.00 | 1 369 113.00 | 1 370 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 152.00 | 133 434.00 | 1 537 718.00 | 1 671 152.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 279 118.00 | 242 350.00 | | 279 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 821.00 | 36 768.00 | | -63 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 278 306.00 | 321 271.00 | | 278 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 596.00 | 35 385.00 | | 144 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 762.00 | 379 994.00 | | 394 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 903.00 | 336 127.00 | | 362 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 262.00 | 128 213.00 | | 155 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 226.00 | 242 728.00 | | 200 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 412.00 | 1 122 447.00 | | 1 259 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 718.00 | 1 467 058.00 | | 1 537 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 004.00 | 1 118 839.00 | | 1 186 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 519.00 | 25 690.00 | | 51 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 948 501.00 | | 948 501.00 | 948 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 628.00 | | 948 628.00 | 948 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 427.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 732.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 340.00 | 26 592.00 | | 23 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 207.00 | 27 323.00 | | 27 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 969.00 | 27 247.00 | | 17 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 332.00 | 50 588.00 | | 55 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 124.00 | -23 264.00 | | -28 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 655.00 | 1 603 969.00 | | 1 568 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 476.00 | 1 567 201.00 | | 1 632 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 821.00 | 36 768.00 | | -63 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 215.00 | | 126 118.00 | 653 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 689.00 | 300 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 689.00 | 243 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 041.00 | | 126 118.00 | 596 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 938.00 | 30 427.00 | 441 327.00 | 542 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 4 421.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 503.00 | 26 006.00 | 441 327.00 | 533 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 340.00 | 1 395.00 | 23 340.00 | 23 340.00 |
UG ‐ Financières | | 1 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VC Groupe et associés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 988.00 | 67 580.00 | 67 534.00 | 140 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 337 162.00 | 337 162.00 | | 337 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 551.00 | 1 074 551.00 | | 1 074 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 241.00 | 1 291 241.00 | 10 000.00 | 1 301 241.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 412.00 | 1 186 004.00 | 67 534.00 | 1 259 412.00 |