| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 26 526.00 | 17 684.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 061.00 | 87 369.00 | 16 693.00 | 104 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 453.00 | 73 804.00 | 56 648.00 | 130 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 096.00 | 187 699.00 | 103 397.00 | 291 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
BZ Autres créances | 904 430.00 | | 904 430.00 | 904 430.00 |
CF Disponibilités | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 525.00 | | 1 035 525.00 | 1 035 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 621.00 | 187 699.00 | 1 138 922.00 | 1 326 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 277 052.00 | 368 763.00 | | 277 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 548.00 | -91 711.00 | | -187 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 503.00 | 9 957.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 137 160.00 | 329 161.00 | | 137 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 312.00 | 65 040.00 | | 40 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 198.00 | 451 383.00 | | 467 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 131 952.00 | | 110 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 177.00 | 130 781.00 | | 117 177.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 748.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 077.00 | 209 094.00 | | 266 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 760.00 | 990 997.00 | | 1 001 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 922.00 | 1 320 158.00 | | 1 138 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 498.00 | 950 685.00 | | 978 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 015.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 846.00 | | 1 126 846.00 | 1 126 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 846.00 | | 1 126 846.00 | 1 126 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 454.00 | 5 450.00 | | 4 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 694.00 | 29 450.00 | | 40 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 878.00 | 21 156.00 | | 116 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 878.00 | 21 156.00 | | 116 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 184.00 | 8 294.00 | | -76 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 797.00 | 1 700 205.00 | | 1 851 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 345.00 | 1 791 916.00 | | 2 039 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 548.00 | -91 711.00 | | -187 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 474.00 | | 8 930.00 | 287 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 291 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 234 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 893.00 | | 8 930.00 | 230 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 604.00 | 26 780.00 | 4 684.00 | 165 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | 4 421.00 | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 499.00 | 22 359.00 | 4 684.00 | 143 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VC Groupe et associés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 312.00 | 17 048.00 | 23 264.00 | 40 312.00 |
VI Groupe et associés | 405 798.00 | 405 798.00 | | 405 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 360.00 | 787 360.00 | | 787 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 464.00 | 1 006 464.00 | 10 000.00 | 1 016 464.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 762.00 | 978 498.00 | 23 264.00 | 1 001 762.00 |