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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 8 842.00 | 35 368.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 268.00 | 62 464.00 | 8 804.00 | 71 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 773.00 | 471 039.00 | 53 734.00 | 524 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 215.00 | 542 938.00 | 110 277.00 | 653 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BZ Autres créances | 1 159 032.00 | | 1 159 032.00 | 1 159 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
CF Disponibilités | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 781.00 | | 1 356 781.00 | 1 356 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 997.00 | 542 938.00 | 1 467 058.00 | 2 009 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 242 350.00 | 187 640.00 | | 242 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | 54 711.00 | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 321 271.00 | 284 503.00 | | 321 271.00 |
DP Provisions pour risques | 23 340.00 | 26 592.00 | | 23 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 340.00 | 26 592.00 | | 23 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 385.00 | 15 696.00 | | 35 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 994.00 | 369 325.00 | | 379 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 127.00 | 292 663.00 | | 336 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 213.00 | 165 648.00 | | 128 213.00 |
EA Autres dettes | | 12 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 728.00 | 164 110.00 | | 242 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 447.00 | 1 020 188.00 | | 1 122 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 058.00 | 1 331 282.00 | | 1 467 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 839.00 | 1 010 493.00 | | 1 118 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 902.00 | | 917 902.00 | 917 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 902.00 | | 917 902.00 | 917 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 28 609.00 | | 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 323.00 | 55 201.00 | | 27 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 247.00 | 1 286.00 | | 27 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 588.00 | 1 286.00 | | 50 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 264.00 | 53 915.00 | | -23 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 969.00 | 1 572 706.00 | | 1 603 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 201.00 | 1 517 995.00 | | 1 567 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | 54 711.00 | | 36 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 550.00 | | 500.00 | 653 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 653 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 596 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 376.00 | | 500.00 | 596 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 246.00 | 27 527.00 | 834.00 | 516 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 4 421.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 232.00 | 23 106.00 | 834.00 | 511 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 592.00 | 23 340.00 | 26 592.00 | 26 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 698.00 | 23 340.00 | 54 699.00 | 54 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 340.00 | 26 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 127.00 | 336 127.00 | | 336 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 728.00 | 242 728.00 | | 242 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VB T. V. A. | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VC Groupe et associés | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 6 087.00 | 3 608.00 | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 324 194.00 | 324 194.00 | | 324 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 618.00 | | | 1 017 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 656.00 | 1 260 656.00 | | 1 260 656.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 447.00 | 1 118 839.00 | 3 608.00 | 1 122 447.00 |