| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 17 684.00 | 26 526.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 739.00 | 71 132.00 | 24 607.00 | 95 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 276.00 | 46 691.00 | 78 585.00 | 125 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 596.00 | 135 507.00 | 142 089.00 | 277 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
BZ Autres créances | 1 300 589.00 | | 1 300 589.00 | 1 300 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 377.00 | | 1 423 377.00 | 1 423 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 973.00 | 135 507.00 | 1 565 466.00 | 1 700 973.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 215 297.00 | 279 118.00 | | 215 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 465.00 | -63 821.00 | | 153 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 406.00 | 20 856.00 | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 426 321.00 | 278 306.00 | | 426 321.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 165.00 | 144 596.00 | | 87 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 966.00 | 394 762.00 | | 435 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 606.00 | 362 903.00 | | 256 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 693.00 | 155 262.00 | | 141 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 563.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 100.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 614.00 | 200 226.00 | | 191 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 144.00 | 1 259 412.00 | | 1 115 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 466.00 | 1 537 718.00 | | 1 565 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 119.00 | 1 186 004.00 | | 1 058 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 027 972.00 | | 1 027 972.00 | 1 027 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 972.00 | | 1 027 972.00 | 1 027 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 737.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 3 130.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 251.00 | 27 207.00 | | 20 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 17 969.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741.00 | 37 362.00 | | 4 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 673.00 | 55 332.00 | | 31 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | -28 124.00 | | -11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 760.00 | 1 568 655.00 | | 1 762 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 294.00 | 1 632 476.00 | | 1 609 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 465.00 | -63 821.00 | | 153 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 643.00 | | 11 998.00 | 300 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 303.00 | 33 742.00 | 277 596.00 | 1 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 33 149.00 | 221 015.00 | 1 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 469.00 | | 11 998.00 | 243 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 038.00 | 32 471.00 | 29 002.00 | 132 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 4 421.00 | 593.00 | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 182.00 | 28 050.00 | 28 409.00 | 118 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 24 000.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 606.00 | 256 606.00 | | 256 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VC Groupe et associés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 165.00 | 30 140.00 | 57 025.00 | 87 165.00 |
VI Groupe et associés | 374 966.00 | 374 966.00 | | 374 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 371.00 | 1 221 371.00 | | 1 221 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 355.00 | 1 386 355.00 | 10 000.00 | 1 396 355.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 144.00 | 1 058 119.00 | 57 025.00 | 1 115 144.00 |