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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 4 355.00 | 275 644.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 732.00 | 64 601.00 | 16 130.00 | 80 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 894.00 | 75 318.00 | 294 576.00 | 369 894.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 247.00 | 75 318.00 | 430 929.00 | 506 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DL TOTAL (I) | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 582.00 | | | 307 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 929.00 | | | 430 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 997.00 | | 402 997.00 | 402 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 997.00 | | 402 997.00 | 402 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 047.00 | | | 408 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 494.00 | | 295 400.00 | 74 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | | 295 400.00 | 71 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 781.00 | 7 536.00 | | 67 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 781.00 | 7 536.00 | | 67 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 128.00 | 15 632.00 | 64 926.00 | 256 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435.00 | 3 456.00 | 978.00 | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 582.00 | 67 086.00 | 64 926.00 | 307 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
ZE Dividendes | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 912.00 | | | 130 912.00 |