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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 32 355.00 | 247 644.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 214.00 | 1 544.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 012.00 | 79 263.00 | 34 749.00 | 114 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 573.00 | 118 833.00 | 286 739.00 | 405 573.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 160 660.00 | | 160 660.00 | 160 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 349.00 | 118 833.00 | 459 515.00 | 578 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 123 708.00 | | | 123 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 515.00 | | | 459 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 725.00 | | 372 725.00 | 372 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 725.00 | | 372 725.00 | 372 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 862.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 685.00 | | | 385 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 643.00 | | | 384 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 499.00 | | 1 074.00 | 404 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 697.00 | | 1 074.00 | 401 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 970.00 | 23 862.00 | | 94 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 970.00 | 23 862.00 | | 94 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 900.00 | 26 116.00 | 76 167.00 | 243 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 12 115.00 | 978.00 | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 434.00 | 101 649.00 | 76 167.00 | 319 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |