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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 60 355.00 | 219 644.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 1 813.00 | 584.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 465.00 | 36 699.00 | 28 765.00 | 65 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 613.00 | 98 868.00 | 249 745.00 | 348 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 608.00 | 98 868.00 | 444 740.00 | 543 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DL TOTAL (I) | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 171.00 | | | 243 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 740.00 | | | 444 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 918.00 | | 370 918.00 | 370 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 918.00 | | 370 918.00 | 370 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 727.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 225.00 | | | 412 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 588.00 | | 12 358.00 | 373 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 333.00 | 348 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 282.00 | 347 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 786.00 | | 12 358.00 | 370 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 553.00 | 27 727.00 | 30 412.00 | 101 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 553.00 | 27 727.00 | 30 412.00 | 101 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 167.00 | 16 598.00 | 68 938.00 | 192 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 6 657.00 | 750.00 | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 171.00 | 67 601.00 | 68 938.00 | 243 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |