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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 18 355.00 | 261 644.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 6 735.00 | 2 024.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 938.00 | 69 879.00 | 43 058.00 | 112 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 499.00 | 94 970.00 | 309 528.00 | 404 499.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 150 528.00 | | 150 528.00 | 150 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 016.00 | 94 970.00 | 469 045.00 | 564 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 045.00 | | | 469 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 198.00 | | 400 198.00 | 400 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 198.00 | | 400 198.00 | 400 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 652.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 184.00 | | | 411 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 492.00 | | | 380 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 894.00 | | 34 604.00 | 369 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 093.00 | | 34 604.00 | 367 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 318.00 | 19 652.00 | | 75 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | 19 652.00 | | 75 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 675.00 | 25 774.00 | 85 180.00 | 269 675.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 967.00 | 8 988.00 | 978.00 | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 006.00 | 86 105.00 | 85 180.00 | 330 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 593.00 | | | 96 593.00 |