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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 74 355.00 | 205 644.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 293.00 | 105.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 690.00 | 62 796.00 | 80 894.00 | 143 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 839.00 | 139 445.00 | 287 394.00 | 426 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 094.00 | 139 445.00 | 497 649.00 | 637 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DL TOTAL (I) | 213 231.00 | | | 213 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 649.00 | | | 497 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | | | -1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 110.00 | | | 419 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 161.00 | | | 393 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 613.00 | | 78 225.00 | 348 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 863.00 | | 78 225.00 | 347 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868.00 | 40 576.00 | | 98 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 868.00 | 40 576.00 | | 98 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 448.00 | 30 107.00 | 96 601.00 | 215 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941.00 | 9 191.00 | 750.00 | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 417.00 | 99 076.00 | 96 601.00 | 284 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |