| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 46 355.00 | 233 644.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 694.00 | 1 064.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 027.00 | 47 503.00 | 34 524.00 | 82 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 588.00 | 101 553.00 | 272 034.00 | 373 588.00 |
CF Disponibilités | 162 809.00 | | 162 809.00 | 162 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 352.00 | | 164 352.00 | 164 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 941.00 | 101 553.00 | 436 387.00 | 537 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 784.00 | | | 217 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 387.00 | | | 436 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 864.00 | | 418 864.00 | 418 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 864.00 | | 418 864.00 | 418 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 382.00 | | | 426 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 364.00 | | | 412 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 573.00 | | 10 200.00 | 405 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 184.00 | 373 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 184.00 | 370 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 771.00 | | 10 200.00 | 402 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 833.00 | 24 905.00 | 42 184.00 | 118 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 833.00 | 24 905.00 | 42 184.00 | 118 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 784.00 | 25 616.00 | 67 913.00 | 217 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522.00 | 1 543.00 | 978.00 | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 288.00 | 90 120.00 | 67 913.00 | 282 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |