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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 532.00 | 7 798.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 243.00 | 184 791.00 | 9 452.00 | 194 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 265.00 | 295 815.00 | 22 450.00 | 318 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 310.00 | 1 407.00 | 169 903.00 | 171 310.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CF Disponibilités | 371 797.00 | | 371 797.00 | 371 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 383.00 | 1 407.00 | 659 976.00 | 661 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 648.00 | 297 222.00 | 682 426.00 | 979 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 498 166.00 | 466 288.00 | | 498 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 494.00 | 31 878.00 | | 16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 532 260.00 | 515 766.00 | | 532 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 987.00 | 44 309.00 | | 19 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 320.00 | 83 472.00 | | 84 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | 46 538.00 | | 39 079.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 166.00 | 174 319.00 | | 150 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 426.00 | 690 085.00 | | 682 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FG Production vendue services | 830 235.00 | | 830 235.00 | 830 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 993.00 | | 831 993.00 | 831 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 393.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 393.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -393.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 367.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 032.00 | 1 038 269.00 | | 837 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 539.00 | 1 006 390.00 | | 820 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 494.00 | 31 878.00 | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 527.00 | | 11 738.00 | 306 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 741.00 | | 11 738.00 | 299 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 985.00 | 7 830.00 | | 287 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 399.00 | 7 830.00 | | 286 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | 350.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | 350.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | 350.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 310.00 | | | 171 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VP Divers | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 788.00 | 239 788.00 | | 239 788.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |