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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 4 697.00 | 3 633.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 910.00 | 200 821.00 | 7 089.00 | 207 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 079.00 | 144 765.00 | 26 314.00 | 171 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 383.00 | 353 148.00 | 57 234.00 | 410 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 848.00 | 9 410.00 | 235 438.00 | 244 848.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 438 718.00 | | 438 718.00 | 438 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 332.00 | 9 410.00 | 735 922.00 | 745 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 715.00 | 362 558.00 | 793 157.00 | 1 155 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 380 054.00 | 507 520.00 | | 380 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 762.00 | 22 535.00 | | 109 762.00 |
DL TOTAL (I) | 507 416.00 | 547 654.00 | | 507 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 714.00 | 13 395.00 | | 23 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282.00 | 6 804.00 | | 47 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 80 186.00 | | 78 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 382.00 | 59 478.00 | | 136 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 741.00 | 159 863.00 | | 285 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 157.00 | 707 517.00 | | 793 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 629.00 | | 34 753.00 | 375 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 564.00 | | 19 755.00 | 367 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 14 999.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 103.00 | 29 045.00 | | 324 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 238.00 | 29 045.00 | | 321 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 705.00 | 6 364.00 | 2 659.00 | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 6 364.00 | 2 659.00 | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 6 364.00 | 2 659.00 | 5 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 364.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 848.00 | 244 848.00 | | 244 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VI Groupe et associés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 056.00 | 260 056.00 | | 260 056.00 |
VW T.V.A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 741.00 | 285 741.00 | | 285 741.00 |