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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 048.00 | 817.00 | 2 865.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 2 198.00 | 6 132.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 825.00 | 190 587.00 | 2 238.00 | 192 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 114.00 | 124 232.00 | 45 882.00 | 170 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 334.00 | 319 065.00 | 60 269.00 | 379 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 054.00 | 468.00 | 220 586.00 | 221 054.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | 297 452.00 | | 297 452.00 | 297 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 558.00 | 468.00 | 640 090.00 | 640 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 892.00 | 319 533.00 | 700 359.00 | 1 019 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 13 920.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 453 059.00 | 446 740.00 | | 453 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 052.00 | 8 399.00 | | 31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 501 711.00 | 470 659.00 | | 501 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 099.00 | 62 900.00 | | 42 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 7 647.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 83 308.00 | | 101 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | 44 788.00 | | 50 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 648.00 | 198 643.00 | | 198 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 359.00 | 669 302.00 | | 700 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 648.00 | 156 544.00 | | 198 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FG Production vendue services | 951 902.00 | | 951 902.00 | 951 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 562.00 | | 953 562.00 | 953 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 4 801.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 4 801.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 513.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 4 288.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | -83.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 668.00 | 770 015.00 | | 955 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 616.00 | 761 616.00 | | 924 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 052.00 | 8 399.00 | | 31 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 557.00 | | 1 280.00 | 380 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 379 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 371 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 1 280.00 | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 771.00 | | | 373 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 760.00 | 19 808.00 | 2 503.00 | 301 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 463.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 175.00 | 19 345.00 | 2 503.00 | 300 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VP Divers | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 555.00 | 273 555.00 | | 273 555.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |