| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 3 031.00 | 5 299.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 325.00 | 194 495.00 | 13 830.00 | 208 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 713.00 | 119 556.00 | 30 157.00 | 149 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 433.00 | 319 947.00 | 54 486.00 | 374 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 637.00 | 5 705.00 | 153 932.00 | 159 637.00 |
BZ Autres créances | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CF Disponibilités | 425 456.00 | | 425 456.00 | 425 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 819.00 | 5 705.00 | 690 114.00 | 695 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 252.00 | 325 652.00 | 744 600.00 | 1 070 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 484 111.00 | 453 059.00 | | 484 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | 31 052.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 525 120.00 | 501 711.00 | | 525 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133.00 | 42 099.00 | | 21 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | 4 432.00 | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 101 444.00 | | 98 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 429.00 | 50 672.00 | | 68 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 481.00 | 198 648.00 | | 219 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 600.00 | 700 359.00 | | 744 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 481.00 | 198 648.00 | | 219 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FG Production vendue services | 902 340.00 | | 902 340.00 | 902 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 621.00 | | 904 621.00 | 904 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 436.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 436.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 271.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 4 182.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 609.00 | 955 668.00 | | 912 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 200.00 | 924 616.00 | | 889 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 409.00 | 31 052.00 | | 23 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 334.00 | | 15 500.00 | 379 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 374 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 366 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 268.00 | | 15 500.00 | 371 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 065.00 | 21 283.00 | 20 400.00 | 319 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 817.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 017.00 | 20 466.00 | 20 400.00 | 317 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 5 704.00 | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 5 704.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 5 704.00 | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VI Groupe et associés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
VW T.V.A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |