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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 3 864.00 | 4 466.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 910.00 | 197 208.00 | 10 702.00 | 207 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 324.00 | 120 166.00 | 31 158.00 | 151 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 629.00 | 324 103.00 | 51 526.00 | 375 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 142.00 | 5 705.00 | 165 437.00 | 171 142.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 415 538.00 | | 415 538.00 | 415 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 696.00 | 5 705.00 | 655 991.00 | 661 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 325.00 | 329 808.00 | 707 517.00 | 1 037 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 507 520.00 | 484 111.00 | | 507 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 535.00 | 23 409.00 | | 22 535.00 |
DL TOTAL (I) | 547 654.00 | 525 120.00 | | 547 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 395.00 | 21 133.00 | | 13 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 31 854.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 98 064.00 | | 80 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 478.00 | 68 429.00 | | 59 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 863.00 | 219 481.00 | | 159 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 517.00 | 744 600.00 | | 707 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 388.00 | 219 481.00 | | 152 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
FG Production vendue services | 782 851.00 | | 782 851.00 | 782 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 544.00 | | 784 544.00 | 784 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 3 949.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 4 782.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 4 782.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 3 860.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 022.00 | 912 609.00 | | 788 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 487.00 | 889 200.00 | | 765 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 535.00 | 23 409.00 | | 22 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 433.00 | | 20 609.00 | 374 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 375 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 413.00 | 367 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 368.00 | | 20 609.00 | 366 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 947.00 | 23 569.00 | 19 413.00 | 319 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 082.00 | 23 569.00 | 19 413.00 | 317 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 395.00 | 5 920.00 | 7 475.00 | 13 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 863.00 | 152 388.00 | 7 475.00 | 159 863.00 |