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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 1 365.00 | 6 965.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 635.00 | 188 610.00 | 5 025.00 | 193 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 807.00 | 110 200.00 | 61 607.00 | 171 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 557.00 | 301 760.00 | 78 797.00 | 380 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 994.00 | 468.00 | 171 526.00 | 171 994.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 973.00 | 468.00 | 590 505.00 | 590 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 530.00 | 302 228.00 | 669 302.00 | 971 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | 16 000.00 | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 446 740.00 | 498 166.00 | | 446 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 399.00 | 16 494.00 | | 8 399.00 |
DL TOTAL (I) | 470 659.00 | 532 260.00 | | 470 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 19 987.00 | | 7 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 84 320.00 | | 83 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 788.00 | 39 079.00 | | 44 788.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 643.00 | 150 166.00 | | 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 302.00 | 682 426.00 | | 669 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 544.00 | 150 166.00 | | 156 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FG Production vendue services | 759 819.00 | | 759 819.00 | 759 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 447.00 | | 762 447.00 | 762 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 976.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 976.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 270.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 270.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | 706.00 | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | 1 478.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 015.00 | 837 032.00 | | 770 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 616.00 | 820 539.00 | | 761 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 399.00 | 16 494.00 | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 265.00 | | 62 900.00 | 318 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 380 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 373 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 480.00 | | 62 900.00 | 311 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 815.00 | 6 169.00 | 224.00 | 295 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 229.00 | 6 169.00 | 224.00 | 294 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 468.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 468.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 468.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 900.00 | 20 801.00 | 42 099.00 | 62 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 415.00 | 209 215.00 | 5 200.00 | 214 415.00 |
VW T.V.A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 643.00 | 156 544.00 | 42 099.00 | 198 643.00 |