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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 14 610.00 | 1 424.00 | 16 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 600.00 | | 1 199 600.00 | 1 199 600.00 |
AP Constructions | 27 785.00 | 14 404.00 | 13 381.00 | 27 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 263.00 | 97 576.00 | 6 687.00 | 104 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 071.00 | 572 270.00 | 96 801.00 | 669 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 700.00 | 698 859.00 | 1 350 841.00 | 2 049 700.00 |
BT Marchandises | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 142.00 | 3 846.00 | 637 296.00 | 641 142.00 |
BZ Autres créances | 454 391.00 | | 454 391.00 | 454 391.00 |
CF Disponibilités | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 107.00 | 3 846.00 | 1 255 261.00 | 1 259 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 807.00 | 702 705.00 | 2 606 102.00 | 3 308 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 998.00 | | | 439 998.00 |
DH Report à nouveau | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DL TOTAL (I) | 586 607.00 | | | 586 607.00 |
DP Provisions pour risques | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 564.00 | | | 396 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 617.00 | | | 1 223 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
EA Autres dettes | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 746.00 | | | 1 856 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 102.00 | | | 2 606 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 611.00 | | | 1 602 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 664 864.00 | | 4 664 864.00 | 4 664 864.00 |
FG Production vendue services | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 481.00 | | 4 843 481.00 | 4 843 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 996.00 | | | 286 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 232.00 | | | -180 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 831.00 | | | 4 999 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 258.00 | | | 4 941 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 795.00 | | 13 707.00 | 2 045 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 32 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 2 049 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 801 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 634.00 | | | 1 215 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 801.00 | | 7 592.00 | 799 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 361.00 | | 6 115.00 | 30 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 708.00 | 47 921.00 | 770.00 | 651 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 450.00 | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 548.00 | 47 471.00 | 770.00 | 637 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 162 750.00 | | 3 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 617.00 | 1 223 617.00 | | 1 223 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
UX Autres créances clients | 637 222.00 | | | 637 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VC Groupe et associés | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 957.00 | 131 822.00 | 254 135.00 | 385 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 741.00 | | | 126 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 996.00 | | | 191 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 112.00 | 1 102 164.00 | 32 948.00 | 1 135 112.00 |
VW T.V.A. | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 626.00 | 1 602 491.00 | 254 135.00 | 1 856 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
ST Autres comptes | 290 455.00 | | | 290 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YT Sous‐traitance | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 623.00 | | | 316 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 867.00 | | | 350 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 012.00 | | | 553 012.00 |