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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 15 846.00 | 934.00 | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 600.00 | | 1 199 600.00 | 1 199 600.00 |
AP Constructions | 31 933.00 | 18 473.00 | 13 460.00 | 31 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 970.00 | 104 205.00 | 5 765.00 | 109 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 962.00 | 652 003.00 | 29 958.00 | 681 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 013.00 | 790 527.00 | 1 271 486.00 | 2 062 013.00 |
BT Marchandises | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 481.00 | 3 846.00 | 565 635.00 | 569 481.00 |
BZ Autres créances | 392 380.00 | | 392 380.00 | 392 380.00 |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 902.00 | 3 846.00 | 1 046 056.00 | 1 049 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 914.00 | 794 373.00 | 2 317 542.00 | 3 111 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 998.00 | | | 439 998.00 |
DH Report à nouveau | 274 507.00 | | | 274 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
DL TOTAL (I) | 922 060.00 | | | 922 060.00 |
DP Provisions pour risques | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 478.00 | | | 850 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 731.00 | | | 1 245 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 542.00 | | | 2 317 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 731.00 | | | 1 245 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 970 411.00 | | 4 970 411.00 | 4 970 411.00 |
FG Production vendue services | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 312.00 | | 5 298 312.00 | 5 298 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 006.00 | | | 5 361 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 836.00 | | | 5 161 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 203.00 | | 11 810.00 | 2 050 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 634.00 | | 746.00 | 1 215 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 122.00 | | 10 743.00 | 813 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 321.00 | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 899.00 | 43 628.00 | | 746 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | 786.00 | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 840.00 | 42 842.00 | | 731 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 478.00 | 850 478.00 | | 850 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 565 561.00 | 565 561.00 | | 565 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VC Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 478.00 | 22 475.00 | | 22 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VI Groupe et associés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 679.00 | 972 910.00 | 21 769.00 | 994 679.00 |
VW T.V.A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 731.00 | 1 245 731.00 | | 1 245 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
ST Autres comptes | 590 123.00 | | | 590 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
YT Sous‐traitance | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 868.00 | | | 413 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 891.00 | | | 322 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 005.00 | | | 970 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |