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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 600.00 | | 1 199 600.00 | 1 199 600.00 |
AP Constructions | 42 112.00 | 24 476.00 | 17 635.00 | 42 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 798.00 | 107 718.00 | 11 080.00 | 118 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 629.00 | 667 953.00 | 21 675.00 | 689 629.00 |
AX Avances et acomptes | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 960.00 | 816 928.00 | 1 289 032.00 | 2 105 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BT Marchandises | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 969.00 | 3 845.00 | 722 123.00 | 725 969.00 |
BZ Autres créances | 649 218.00 | | 649 218.00 | 649 218.00 |
CF Disponibilités | 1 475 013.00 | | 1 475 013.00 | 1 475 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 056.00 | 3 845.00 | 2 939 210.00 | 2 943 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 016.00 | 820 773.00 | 4 228 242.00 | 5 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 288 415.00 | | | 1 288 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 025.00 | | | 315 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 825.00 | | | 1 611 825.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 612.00 | | | 1 382 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 190.00 | | | 659 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 417.00 | | | 2 371 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 242.00 | | | 4 228 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 006.00 | | | 1 052 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 985 668.00 | | 4 985 668.00 | 4 985 668.00 |
FG Production vendue services | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 002.00 | | 5 394 002.00 | 5 394 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 838.00 | | | 5 472 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 813.00 | | | 5 157 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 025.00 | | | 315 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 159.00 | | 25 100.00 | 2 081 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 105 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 379.00 | | | 1 216 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 711.00 | | 25 100.00 | 844 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 740.00 | 13 188.00 | | 803 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 73.00 | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 034.00 | 13 114.00 | | 787 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 845.00 | | | 248 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 190.00 | 659 190.00 | | 659 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 722 049.00 | 722 049.00 | | 722 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VC Groupe et associés | 346 189.00 | 346 189.00 | | 346 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 101.00 | 60 691.00 | 1 319 410.00 | 1 380 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VP Divers | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 602.00 | 203 602.00 | | 203 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 837.00 | 1 387 068.00 | 19 768.00 | 1 406 837.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 417.00 | 1 052 006.00 | 1 319 410.00 | 2 371 417.00 |