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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 600.00 | | 1 199 600.00 | 1 199 600.00 |
AP Constructions | 71 322.00 | 29 647.00 | 41 674.00 | 71 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 102.00 | 110 700.00 | 10 402.00 | 121 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 384.00 | 676 015.00 | 17 369.00 | 693 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 957.00 | 833 142.00 | 1 288 814.00 | 2 121 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BT Marchandises | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 372.00 | | 773 372.00 | 773 372.00 |
BZ Autres créances | 551 691.00 | | 551 691.00 | 551 691.00 |
CF Disponibilités | 1 697 688.00 | | 1 697 688.00 | 1 697 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 874.00 | | 3 113 874.00 | 3 113 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 831.00 | 833 142.00 | 4 402 688.00 | 5 235 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 288 415.00 | | | 1 288 415.00 |
DH Report à nouveau | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 043.00 | | | 670 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 868.00 | | | 2 081 868.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 473.00 | | | 1 308 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 132.00 | | | 478 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 111.00 | | | 216 111.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 817.00 | | | 2 048 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 688.00 | | | 4 402 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 533.00 | | | 936 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786 655.00 | | 5 786 655.00 | 5 786 655.00 |
FG Production vendue services | 594 948.00 | | 594 948.00 | 594 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 603.00 | | 6 381 603.00 | 6 381 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 927.00 | | | -20 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 362.00 | | | 6 634 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 319.00 | | | 5 964 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 043.00 | | | 670 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 960.00 | | 35 269.00 | 2 105 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 272.00 | | 2 121 957.00 | 19 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | | 885 809.00 | 19 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 379.00 | | | 1 216 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 812.00 | | 35 269.00 | 869 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 928.00 | 16 214.00 | | 816 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 148.00 | 16 214.00 | | 800 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 32 000.00 | 5 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 845.00 | 32 000.00 | 8 845.00 | 248 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 132.00 | 478 132.00 | | 478 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 773 372.00 | 773 372.00 | | 773 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VC Groupe et associés | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 590.00 | 196 996.00 | 1 079 594.00 | 1 276 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 890.00 | 1 332 121.00 | 19 768.00 | 1 351 890.00 |
VW T.V.A. | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 127.00 | 936 533.00 | 1 079 594.00 | 2 016 127.00 |