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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 15 060.00 | 974.00 | 16 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 600.00 | | 1 199 600.00 | 1 199 600.00 |
AP Constructions | 27 785.00 | 16 376.00 | 11 409.00 | 27 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 851.00 | 100 814.00 | 5 037.00 | 105 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 486.00 | 614 649.00 | 64 836.00 | 679 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 203.00 | 746 899.00 | 1 303 304.00 | 2 050 203.00 |
BT Marchandises | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 376.00 | 3 846.00 | 350 531.00 | 354 376.00 |
BZ Autres créances | 777 616.00 | | 777 616.00 | 777 616.00 |
CF Disponibilités | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 357.00 | 3 846.00 | 1 292 512.00 | 1 296 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 561.00 | 750 745.00 | 2 595 815.00 | 3 346 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 998.00 | | | 439 998.00 |
DH Report à nouveau | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
DL TOTAL (I) | 722 890.00 | | | 722 890.00 |
DP Provisions pour risques | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 912.00 | | | 257 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 906.00 | | | 357 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 777.00 | | | 952 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 176.00 | | | 1 723 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 815.00 | | | 2 595 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 938.00 | | | 1 244 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 799.00 | | 4 843 799.00 | 4 843 799.00 |
FG Production vendue services | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 122.00 | | 5 137 122.00 | 5 137 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 854.00 | | | -15 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 618.00 | | | 5 398 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 336.00 | | | 5 262 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 700.00 | | 12 003.00 | 2 049 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 050 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 634.00 | | | 1 215 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 119.00 | | 12 003.00 | 801 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 859.00 | 48 040.00 | | 698 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610.00 | 450.00 | | 14 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 249.00 | 47 590.00 | | 684 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 750.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 162 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 596.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 166 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 777.00 | 952 777.00 | | 952 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
UX Autres créances clients | 350 457.00 | | | 350 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VC Groupe et associés | 286 304.00 | | | 286 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 598.00 | 131 766.00 | 123 832.00 | 255 598.00 |
VI Groupe et associés | 354 406.00 | | 354 406.00 | 354 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VP Divers | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 424.00 | 1 145 976.00 | 21 448.00 | 1 167 424.00 |
VW T.V.A. | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 037.00 | 1 242 799.00 | 478 238.00 | 1 721 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
ST Autres comptes | 512 731.00 | | | 512 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 883.00 | | | 202 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
YT Sous‐traitance | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 936.00 | | | 451 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 462.00 | | | 767 462.00 |