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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 706.00 | 74.00 | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 600.00 | | 1 199 600.00 | 1 199 600.00 |
AP Constructions | 42 112.00 | 21 072.00 | 21 040.00 | 42 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 970.00 | 106 012.00 | 3 959.00 | 109 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 630.00 | 659 951.00 | 29 679.00 | 689 630.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 160.00 | 803 740.00 | 1 277 420.00 | 2 081 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BT Marchandises | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 808.00 | 3 846.00 | 530 962.00 | 534 808.00 |
BZ Autres créances | 412 050.00 | | 412 050.00 | 412 050.00 |
CF Disponibilités | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 574.00 | 3 846.00 | 1 106 729.00 | 1 110 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 734.00 | 807 586.00 | 2 384 148.00 | 3 191 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 913 675.00 | | | 913 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 740.00 | | | 374 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 800.00 | | | 1 296 800.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 915.00 | | | 529 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 946.00 | | | 199 946.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 348.00 | | | 842 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 148.00 | | | 2 384 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 348.00 | | | 842 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170 232.00 | | 5 170 232.00 | 5 170 232.00 |
FG Production vendue services | 545 716.00 | | 545 716.00 | 545 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 947.00 | | 5 715 947.00 | 5 715 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 160.00 | | | 5 774 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 420.00 | | | 5 399 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 740.00 | | | 374 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 013.00 | | 20 847.00 | 2 062 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 20 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 2 081 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 379.00 | | | 1 216 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 865.00 | | 20 847.00 | 823 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 527.00 | 13 213.00 | | 790 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 846.00 | 860.00 | | 15 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 682.00 | 12 353.00 | | 774 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 750.00 | 102 250.00 | 7 000.00 | 149 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 596.00 | 102 250.00 | 7 000.00 | 153 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 915.00 | 529 915.00 | | 529 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 530 888.00 | 530 888.00 | | 530 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VI Groupe et associés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 605.00 | 957 537.00 | 20 069.00 | 977 605.00 |
VW T.V.A. | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 037.00 | 835 037.00 | | 835 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
ST Autres comptes | 711 031.00 | | | 711 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
YT Sous‐traitance | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 021.00 | | | 515 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 763.00 | | | 411 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 363.00 | | | 1 087 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |