| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 669.00 | | 950 669.00 | 950 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 846.00 | 16 163.00 | 5 684.00 | 21 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 552.00 | 256 499.00 | 85 053.00 | 341 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 198.00 | 285 375.00 | 1 049 823.00 | 1 335 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 344.00 | 160 686.00 | 576 659.00 | 737 344.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 476 177.00 | | 476 177.00 | 476 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 452.00 | 160 686.00 | 1 562 767.00 | 1 723 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 651.00 | 446 060.00 | 2 612 590.00 | 3 058 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
CU Autres participations | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
DG Autres réserves | 339 805.00 | 333 479.00 | | 339 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 899.00 | 326 325.00 | | 412 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 798.00 | 1 182 899.00 | | 1 275 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 68 858.00 | | 55 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 715.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 360.00 | 67 616.00 | | 84 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 391.00 | 366 324.00 | | 372 391.00 |
EA Autres dettes | 19 027.00 | 41 591.00 | | 19 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 213.00 | 688 545.00 | | 805 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 792.00 | 1 233 649.00 | | 1 336 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 590.00 | 2 416 548.00 | | 2 612 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 598.00 | 1 178 565.00 | | 1 295 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 962.00 | | 2 630 962.00 | 2 630 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 962.00 | | 2 630 962.00 | 2 630 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 947.00 | |
GE Autres charges | | | 51 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 635.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 635.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 215.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 215.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 421.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 336.00 | 126 499.00 | | 169 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 395.00 | 2 550 814.00 | | 2 707 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 496.00 | 2 224 489.00 | | 2 294 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 899.00 | 326 325.00 | | 412 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 768.00 | | 16 857.00 | 1 333 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 426.00 | 1 335 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 017.00 | 963 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 363 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 399.00 | | | 967 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 950.00 | | 16 857.00 | 357 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 609.00 | 19 192.00 | 15 426.00 | 281 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | | 4 017.00 | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 878.00 | 19 192.00 | 11 409.00 | 264 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 098.00 | 31 947.00 | 57 359.00 | 186 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 098.00 | 31 947.00 | 57 359.00 | 186 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 098.00 | 31 947.00 | 57 359.00 | 186 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 947.00 | 57 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 213.00 | 805 213.00 | | 805 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 543 601.00 | | | 543 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 084.00 | 13 890.00 | 41 194.00 | 55 084.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VP Divers | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 652.00 | 653 909.00 | 193 743.00 | 847 652.00 |
VW T.V.A. | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 792.00 | 1 295 598.00 | 41 194.00 | 1 336 792.00 |