| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 669.00 | | 950 669.00 | 950 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 18 372.00 | 5 984.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 681.00 | 273 380.00 | 90 301.00 | 363 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 087.00 | 304 465.00 | 1 059 622.00 | 1 364 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 636.00 | 171 531.00 | 612 106.00 | 783 636.00 |
BZ Autres créances | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 316 872.00 | | 316 872.00 | 316 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 293.00 | 171 531.00 | 1 757 762.00 | 1 929 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 380.00 | 475 996.00 | 2 817 384.00 | 3 293 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 087.00 | | | 209 087.00 |
CU Autres participations | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
DG Autres réserves | 431 502.00 | 339 805.00 | | 431 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 960.00 | 412 899.00 | | 454 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 556.00 | 1 275 798.00 | | 1 409 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 194.00 | 55 085.00 | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 716.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 84 360.00 | | 70 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 253.00 | 372 391.00 | | 411 253.00 |
EA Autres dettes | 25 894.00 | 19 027.00 | | 25 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 229.00 | 805 213.00 | | 859 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 828.00 | 1 336 792.00 | | 1 407 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 384.00 | 2 612 590.00 | | 2 817 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 683.00 | | 2 720 683.00 | 2 720 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 683.00 | | 2 720 683.00 | 2 720 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 491.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 491.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 678.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 678.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -188.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 271.00 | 169 336.00 | | 183 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 899.00 | 2 707 395.00 | | 2 731 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 038.00 | 2 294 496.00 | | 2 277 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 860.00 | 412 899.00 | | 454 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 198.00 | | 28 889.00 | 1 335 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 382.00 | | | 963 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 398.00 | | 24 639.00 | 363 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | 4 250.00 | 8 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 375.00 | 19 090.00 | | 285 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 662.00 | 19 090.00 | | 272 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 686.00 | 14 754.00 | 3 909.00 | 160 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 686.00 | 14 754.00 | 3 909.00 | 160 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 686.00 | 14 754.00 | 3 909.00 | 160 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 754.00 | 3 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 229.00 | 859 229.00 | | 859 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 574 549.00 | | | 574 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 087.00 | | | 209 087.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 14 009.00 | 27 185.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VP Divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 798.00 | 703 711.00 | 209 087.00 | 912 798.00 |
VW T.V.A. | 171 945.00 | 171 945.00 | | 171 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 828.00 | 1 380 643.00 | 27 185.00 | 1 407 828.00 |