| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 669.00 | | 950 669.00 | 950 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 408.00 | 22 810.00 | 1 598.00 | 24 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 674.00 | 326 319.00 | 121 355.00 | 447 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 132.00 | 361 842.00 | 1 086 290.00 | 1 448 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 423.00 | 163 754.00 | 615 669.00 | 779 423.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 821 432.00 | | 821 432.00 | 821 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 830.00 | 163 754.00 | 2 312 077.00 | 2 475 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 963.00 | 525 596.00 | 3 398 367.00 | 3 923 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
CU Autres participations | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
DG Autres réserves | 779 580.00 | 648 788.00 | | 779 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 861.00 | 530 792.00 | | 571 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 535.00 | 1 702 674.00 | | 1 874 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 413.00 | 65 915.00 | | 51 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 77 763.00 | | 74 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 175.00 | 388 460.00 | | 479 175.00 |
EA Autres dettes | 26 402.00 | 25 205.00 | | 26 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 778.00 | 854 702.00 | | 892 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 832.00 | 1 412 049.00 | | 1 523 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 367.00 | 3 114 723.00 | | 3 398 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 376 074.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 365.00 | | 2 820 365.00 | 2 820 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 365.00 | | 2 820 365.00 | 2 820 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | 2 397.00 | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | 2 397.00 | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 134.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 194.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | 2 203.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 565.00 | 208 486.00 | | 212 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 359.00 | 2 822 697.00 | | 2 870 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 498.00 | 2 291 905.00 | | 2 298 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 861.00 | 530 792.00 | | 571 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 677.00 | | 5 455.00 | 1 442 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 382.00 | | | 963 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 627.00 | | 5 455.00 | 466 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 145.00 | 21 697.00 | | 340 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 432.00 | 21 697.00 | | 327 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 778.00 | 892 778.00 | | 892 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 581 610.00 | 581 610.00 | | 581 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 413.00 | 17 009.00 | 34 404.00 | 51 413.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 775.00 | 656 963.00 | 197 812.00 | 854 775.00 |
VW T.V.A. | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 832.00 | 1 489 428.00 | 34 404.00 | 1 523 832.00 |