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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 669.00 | | 950 669.00 | 950 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 1 842.00 | 6 123.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 21 973.00 | 770.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 352.00 | 343 017.00 | 128 334.00 | 471 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 396.00 | 366 832.00 | 1 108 564.00 | 1 475 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 806.00 | 152 572.00 | 637 234.00 | 789 806.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 737 325.00 | | 737 325.00 | 737 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 485.00 | 152 572.00 | 2 342 914.00 | 2 495 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 881.00 | 519 404.00 | 3 451 477.00 | 3 970 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
CU Autres participations | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
DG Autres réserves | 871 441.00 | 779 580.00 | | 871 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 771.00 | 571 861.00 | | 574 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 307.00 | 1 874 535.00 | | 1 969 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 404.00 | 51 413.00 | | 34 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 4.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 894.00 | 74 060.00 | | 70 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 931.00 | 479 175.00 | | 422 931.00 |
EA Autres dettes | 30 878.00 | 26 402.00 | | 30 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 878.00 | 892 778.00 | | 922 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 171.00 | 1 523 832.00 | | 1 482 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 477.00 | 3 398 367.00 | | 3 451 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 142.00 | | 2 911 142.00 | 2 911 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 142.00 | | 2 911 142.00 | 2 911 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 6 118.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 6 118.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 27.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 27.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 6 090.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 012.00 | 212 565.00 | | 200 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 176.00 | 2 870 359.00 | | 2 977 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 405.00 | 2 298 498.00 | | 2 402 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 771.00 | 571 861.00 | | 574 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 842.00 | 30 040.00 | 25 050.00 | 361 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 1 842.00 | 12 713.00 | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 129.00 | 28 198.00 | 12 337.00 | 349 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 754.00 | 5 647.00 | 16 829.00 | 163 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 754.00 | 5 647.00 | 16 829.00 | 163 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 754.00 | 5 647.00 | 16 829.00 | 163 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 647.00 | 16 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 878.00 | 922 878.00 | | 922 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 606 752.00 | 606 752.00 | | 606 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 053.00 | | 183 053.00 | 183 053.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 403.00 | 17 137.00 | 17 266.00 | 34 403.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 537.00 | 675 484.00 | 183 053.00 | 858 537.00 |
VW T.V.A. | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 171.00 | 1 464 905.00 | 17 266.00 | 1 482 171.00 |