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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 669.00 | | 950 669.00 | 950 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 20 616.00 | 3 740.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 284.00 | 286 045.00 | 78 239.00 | 364 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 993.00 | 319 374.00 | 1 081 619.00 | 1 400 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 801.00 | 158 461.00 | 553 340.00 | 711 801.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 508 027.00 | | 508 027.00 | 508 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 135.00 | 158 461.00 | 1 860 674.00 | 2 019 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 128.00 | 477 835.00 | 2 942 294.00 | 3 420 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 449.00 | | | 209 449.00 |
CU Autres participations | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
DG Autres réserves | 526 462.00 | 431 502.00 | | 526 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 326.00 | 454 960.00 | | 522 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 882.00 | 1 409 556.00 | | 1 571 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 098.00 | 41 194.00 | | 62 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 70 254.00 | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 203.00 | 411 253.00 | | 387 203.00 |
EA Autres dettes | 28 603.00 | 25 894.00 | | 28 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 941.00 | 859 229.00 | | 828 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 412.00 | 1 407 828.00 | | 1 370 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 294.00 | 2 817 384.00 | | 2 942 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 195.00 | 1 380 643.00 | | 1 339 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 096.00 | | 2 749 096.00 | 2 749 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 096.00 | | 2 749 096.00 | 2 749 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 221.00 | |
GE Autres charges | | | 49 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 540.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 540.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 313.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 313.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 227.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 856.00 | 183 271.00 | | 187 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 789.00 | 2 731 899.00 | | 2 815 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 464.00 | 2 276 938.00 | | 2 293 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 326.00 | 454 960.00 | | 522 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 087.00 | | 36 906.00 | 1 364 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 382.00 | | | 963 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 037.00 | | 36 906.00 | 388 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 465.00 | 14 909.00 | | 304 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 752.00 | 14 909.00 | | 291 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 531.00 | 36 221.00 | 49 291.00 | 171 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 531.00 | 36 221.00 | 49 291.00 | 171 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 531.00 | 36 221.00 | 49 291.00 | 171 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 221.00 | 49 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 941.00 | 828 941.00 | | 828 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 502 352.00 | 502 352.00 | | 502 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 449.00 | | 209 449.00 | 209 449.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 098.00 | 30 881.00 | 31 217.00 | 62 098.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 485.00 | 602 036.00 | 209 449.00 | 811 485.00 |
VW T.V.A. | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 412.00 | 1 339 195.00 | 31 217.00 | 1 370 412.00 |