| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 669.00 | | 950 669.00 | 950 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 408.00 | 21 737.00 | 2 672.00 | 24 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 219.00 | 305 696.00 | 136 523.00 | 442 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 677.00 | 340 145.00 | 1 102 532.00 | 1 442 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 381.00 | 177 521.00 | 492 860.00 | 670 381.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 642 296.00 | | 642 296.00 | 642 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 712.00 | 177 521.00 | 2 012 191.00 | 2 189 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 389.00 | 517 666.00 | 3 114 723.00 | 3 632 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 406.00 | | | 228 406.00 |
CU Autres participations | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
DG Autres réserves | 648 788.00 | 526 462.00 | | 648 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 792.00 | 522 326.00 | | 530 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 674.00 | 1 571 882.00 | | 1 702 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 915.00 | 62 098.00 | | 65 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 763.00 | 63 507.00 | | 77 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 460.00 | 387 203.00 | | 388 460.00 |
EA Autres dettes | 25 205.00 | 28 603.00 | | 25 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 702.00 | 828 941.00 | | 854 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 049.00 | 1 370 412.00 | | 1 412 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 723.00 | 2 942 294.00 | | 3 114 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 074.00 | 1 339 195.00 | | 1 376 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 494.00 | | 2 787 494.00 | 2 787 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 494.00 | | 2 787 494.00 | 2 787 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | 1 405.00 | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 1 405.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 706.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 706.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | 699.00 | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 486.00 | 187 856.00 | | 208 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 697.00 | 2 815 789.00 | | 2 822 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 905.00 | 2 293 464.00 | | 2 291 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 792.00 | 522 326.00 | | 530 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 690.00 | | 78 895.00 | 1 364 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 442 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 466 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 382.00 | | | 963 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 640.00 | | 78 895.00 | 388 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 374.00 | 21 619.00 | 848.00 | 319 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 661.00 | 21 619.00 | 848.00 | 306 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 461.00 | 31 027.00 | 11 967.00 | 158 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 461.00 | 31 027.00 | 11 967.00 | 158 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 461.00 | 31 027.00 | 11 967.00 | 158 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 027.00 | 11 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 702.00 | 854 702.00 | | 854 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 441 974.00 | 441 974.00 | | 441 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 915.00 | 29 940.00 | 35 975.00 | 65 915.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 439.00 | 519 033.00 | 228 406.00 | 747 439.00 |
VW T.V.A. | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 049.00 | 1 376 074.00 | 35 975.00 | 1 412 049.00 |