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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 22 329.00 | 2 210.00 | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 944.00 | 333 424.00 | 46 519.00 | 379 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 027.00 | 393 494.00 | 57 533.00 | 451 027.00 |
BF Prêts | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 335.00 | 965 890.00 | 453 445.00 | 1 419 335.00 |
BN En cours de production de biens | 611 474.00 | | 611 474.00 | 611 474.00 |
BT Marchandises | 809 988.00 | 18 948.00 | 791 040.00 | 809 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 628.00 | 36 833.00 | 2 898 795.00 | 2 935 628.00 |
BZ Autres créances | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
CF Disponibilités | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 877.00 | 55 781.00 | 4 712 096.00 | 4 767 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 212.00 | 1 021 670.00 | 5 165 541.00 | 6 187 212.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 330.00 | 18 616.00 | | 19 330.00 |
DG Autres réserves | 294 355.00 | 280 777.00 | | 294 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 257.00 | 14 292.00 | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 142.00 | 1 215 885.00 | | 1 238 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 970.00 | 675 847.00 | | 911 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | 7 849.00 | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 977.00 | 1 735 996.00 | | 2 332 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 986.00 | 290 140.00 | | 479 986.00 |
EA Autres dettes | 115 360.00 | 48 252.00 | | 115 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 399.00 | 2 758 084.00 | | 3 927 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 541.00 | 3 973 969.00 | | 5 165 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 329 395.00 | | 9 329 395.00 | 9 329 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 395.00 | | 9 329 395.00 | 9 329 395.00 |
FM Production stockée | | | -193 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | 6 510.00 | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 892.00 | 6 510.00 | | 22 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 12 344.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 12 587.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 336.00 | -6 077.00 | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 601.00 | 8 007 070.00 | | 9 582 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 344.00 | 7 992 777.00 | | 9 560 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 257.00 | 14 292.00 | | 22 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 348.00 | 46 060.00 | | 61 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 344.00 | | | 1 303 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 813.00 | | | 963 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 275.00 | 22 894.00 | 279.00 | 943 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 6 830.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 776.00 | 16 064.00 | 279.00 | 927 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
6T Sur comptes clients | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 977.00 | 2 332 977.00 | | 2 332 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UP Prêts | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 628.00 | | | 2 935 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 970.00 | 911 970.00 | | 911 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 829.00 | 3 066 297.00 | 51 532.00 | 3 117 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 399.00 | 3 927 399.00 | | 3 927 399.00 |