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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 739.00 | 378 977.00 | 85 762.00 | 464 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 636.00 | 469 573.00 | 130 063.00 | 599 636.00 |
BF Prêts | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 773.00 | 1 090 481.00 | 596 291.00 | 1 686 773.00 |
BN En cours de production de biens | 683 273.00 | | 683 273.00 | 683 273.00 |
BT Marchandises | 1 859 061.00 | 13 598.00 | 1 845 463.00 | 1 859 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 636.00 | 33 368.00 | 4 585 268.00 | 4 618 636.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 240 403.00 | | 240 403.00 | 240 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 345.00 | | 298 345.00 | 298 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740 960.00 | 46 966.00 | 7 693 994.00 | 7 740 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 733.00 | 1 137 447.00 | 8 290 286.00 | 9 427 733.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 739.00 | 23 837.00 | | 29 739.00 |
DG Autres réserves | 492 123.00 | 379 983.00 | | 492 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 399.00 | 118 042.00 | | 62 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 461.00 | 1 424 062.00 | | 1 486 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 889.00 | 1 695 737.00 | | 2 802 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 172.00 | 107 135.00 | | 84 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 552.00 | 3 674 884.00 | | 3 408 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 066.00 | 459 928.00 | | 441 066.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 4 654.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 37 500.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 825.00 | 5 979 837.00 | | 6 803 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 286.00 | 7 403 900.00 | | 8 290 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 741 002.00 | 5 976 044.00 | | 6 741 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724 489.00 | 1 676 847.00 | | 2 724 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 791 361.00 | | 12 791 361.00 | 12 791 361.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 791 667.00 | | 12 791 667.00 | 12 791 667.00 |
FM Production stockée | | | -279 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 293 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 250.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 1 250.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 060.00 | 67 477.00 | | 24 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 119.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | 67 596.00 | | 24 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 857.00 | -66 346.00 | | -22 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 41 858.00 | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 130.00 | 13 259 146.00 | | 13 066 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 003 731.00 | 13 141 104.00 | | 13 003 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 399.00 | 118 042.00 | | 62 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 474.00 | 56 466.00 | | 59 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 560.00 | | 139 565.00 | 1 553 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 106 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 353.00 | 1 686 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 1 281 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 455.00 | | 118 565.00 | 1 162 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 408.00 | | 21 000.00 | 91 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 150.00 | 54 335.00 | 3.00 | 1 036 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 935.00 | 354.00 | | 24 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 215.00 | 53 981.00 | 3.00 | 1 011 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 552.00 | 3 408 552.00 | | 3 408 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 066.00 | 441 066.00 | | 441 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UP Prêts | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 636.00 | 4 618 636.00 | | 4 618 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 489.00 | 2 724 489.00 | | 2 724 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 400.00 | 15 577.00 | 49 014.00 | 78 400.00 |
VI Groupe et associés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 345.00 | 298 345.00 | | 298 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 039.00 | 4 958 223.00 | 84 816.00 | 5 043 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 803 825.00 | 6 741 002.00 | 49 014.00 | 6 803 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |