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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 247.00 | 414 192.00 | 66 055.00 | 480 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 269.00 | 551 792.00 | 131 477.00 | 683 269.00 |
BF Prêts | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 614.00 | 1 207 915.00 | 706 699.00 | 1 914 614.00 |
BN En cours de production de biens | 901 504.00 | | 901 504.00 | 901 504.00 |
BT Marchandises | 1 234 205.00 | 13 598.00 | 1 220 607.00 | 1 234 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 181.00 | 32 729.00 | 4 372 452.00 | 4 405 181.00 |
BZ Autres créances | 779 979.00 | | 779 979.00 | 779 979.00 |
CF Disponibilités | 609 023.00 | | 609 023.00 | 609 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 701.00 | 46 327.00 | 7 902 374.00 | 7 948 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 315.00 | 1 254 242.00 | 8 609 073.00 | 9 863 315.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 219.00 | 32 859.00 | | 33 219.00 |
DG Autres réserves | 558 250.00 | 551 402.00 | | 558 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | 7 208.00 | | 34 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 627.00 | 1 493 669.00 | | 1 528 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 753.00 | 4 019 702.00 | | 2 850 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 53 025.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 780.00 | 3 566 699.00 | | 3 743 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 463.00 | 625 084.00 | | 482 463.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 080 446.00 | 8 333 155.00 | | 7 080 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 073.00 | 9 826 825.00 | | 8 609 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 563.00 | 7 195 819.00 | | 6 198 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 593.00 | 1 670 498.00 | | 1 718 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 420 912.00 | | 12 420 912.00 | 12 420 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 912.00 | | 12 420 912.00 | 12 420 912.00 |
FM Production stockée | | | 62 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 957 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 366 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 2 269.00 | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 5 185.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 147.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 5 039.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 7 214.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 830.00 | 12 666 676.00 | | 12 960 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 872.00 | 12 659 468.00 | | 12 925 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 958.00 | 7 208.00 | | 34 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 758.00 | 59 552.00 | | 73 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 557.00 | | 194 756.00 | 1 730 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 234 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 1 914 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 002.00 | | 75 156.00 | 1 305 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 858.00 | | 119 600.00 | 125 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 695.00 | 60 220.00 | | 1 147 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 406.00 | 60 220.00 | | 1 122 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
6T Sur comptes clients | 31 622.00 | 1 108.00 | | 31 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 220.00 | 1 108.00 | | 45 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 220.00 | 1 108.00 | | 45 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 780.00 | 3 743 780.00 | | 3 743 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 463.00 | 482 463.00 | | 482 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UP Prêts | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 405 181.00 | 4 405 181.00 | | 4 405 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 593.00 | 1 718 593.00 | | 1 718 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 160.00 | 250 277.00 | 881 883.00 | 1 132 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 045.00 | | | 1 217 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 979.00 | 779 979.00 | | 779 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 485.00 | 5 203 969.00 | 213 516.00 | 5 417 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 446.00 | 6 198 563.00 | 881 883.00 | 7 080 446.00 |