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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 24 935.00 | 354.00 | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 414.00 | 360 844.00 | 92 570.00 | 453 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 398.00 | 433 728.00 | 58 669.00 | 492 398.00 |
BF Prêts | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 560.00 | 1 036 150.00 | 517 410.00 | 1 553 560.00 |
BN En cours de production de biens | 962 844.00 | | 962 844.00 | 962 844.00 |
BT Marchandises | 1 525 642.00 | 18 948.00 | 1 506 694.00 | 1 525 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 040.00 | 36 407.00 | 4 159 632.00 | 4 196 040.00 |
BZ Autres créances | 116 039.00 | | 116 039.00 | 116 039.00 |
CF Disponibilités | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 845.00 | 55 355.00 | 6 886 489.00 | 6 941 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 405.00 | 1 091 505.00 | 7 403 901.00 | 8 495 405.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | 20 443.00 | | 23 837.00 |
DG Autres réserves | 379 983.00 | 315 499.00 | | 379 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 042.00 | 67 878.00 | | 118 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 062.00 | 1 306 020.00 | | 1 424 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 737.00 | 1 343 853.00 | | 1 695 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 135.00 | 7 524.00 | | 107 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 884.00 | 2 856 586.00 | | 3 674 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 928.00 | 454 568.00 | | 459 928.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 2 100.00 | | 4 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 269 785.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 837.00 | 4 934 417.00 | | 5 979 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 900.00 | 6 240 437.00 | | 7 403 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794.00 | 14 968.00 | | 3 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676 847.00 | 1 309 996.00 | | 1 676 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 764 581.00 | | 12 764 581.00 | 12 764 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 764 581.00 | | 12 764 581.00 | 12 764 581.00 |
FM Production stockée | | | 235 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 973 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 766.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 766.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 477.00 | 770.00 | | 67 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 596.00 | 770.00 | | 67 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 346.00 | 6 995.00 | | -66 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 146.00 | 11 265 327.00 | | 13 259 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 104.00 | 11 197 449.00 | | 13 141 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 042.00 | 67 878.00 | | 118 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 466.00 | 60 892.00 | | 56 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 532.00 | | 60 858.00 | 1 520 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 91 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 830.00 | 1 553 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 1 162 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 947.00 | | 750.00 | 298 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 577.00 | | 58 108.00 | 1 104 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 008.00 | | 2 000.00 | 117 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 964.00 | 37 297.00 | 111.00 | 998 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 539.00 | 396.00 | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 425.00 | 36 901.00 | 111.00 | 974 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 884.00 | 3 674 884.00 | | 3 674 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UP Prêts | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 040.00 | 4 196 040.00 | | 4 196 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 847.00 | 1 676 847.00 | | 1 676 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 889.00 | 15 096.00 | 3 794.00 | 18 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VP Divers | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 928.00 | 459 928.00 | | 459 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 622.00 | 4 381 456.00 | 70 166.00 | 4 451 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 837.00 | 5 976 044.00 | 3 794.00 | 5 979 837.00 |