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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 113.00 | 345 462.00 | 71 652.00 | 417 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 821.00 | 412 321.00 | 58 501.00 | 470 821.00 |
BF Prêts | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 532.00 | 998 964.00 | 521 569.00 | 1 520 532.00 |
BN En cours de production de biens | 727 831.00 | | 727 831.00 | 727 831.00 |
BT Marchandises | 1 292 846.00 | 18 948.00 | 1 273 898.00 | 1 292 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 690.00 | 25 047.00 | 3 583 643.00 | 3 608 690.00 |
BZ Autres créances | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
CF Disponibilités | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 863.00 | 43 995.00 | 5 718 868.00 | 5 762 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 395.00 | 1 042 958.00 | 6 240 437.00 | 7 283 395.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 443.00 | 19 330.00 | | 20 443.00 |
DG Autres réserves | 315 499.00 | 294 355.00 | | 315 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 878.00 | 22 257.00 | | 67 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 020.00 | 1 238 142.00 | | 1 306 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 853.00 | 911 970.00 | | 1 343 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 14 106.00 | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 586.00 | 2 332 977.00 | | 2 856 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 568.00 | 479 986.00 | | 454 568.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 115 360.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 785.00 | 73 000.00 | | 269 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 417.00 | 3 927 399.00 | | 4 934 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 437.00 | 5 165 541.00 | | 6 240 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309 996.00 | 911 970.00 | | 1 309 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 713 261.00 | | 10 713 261.00 | 10 713 261.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 713 606.00 | | 10 713 606.00 | 10 713 606.00 |
FM Production stockée | | | 116 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 253 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 17 847.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 5 044.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | 22 892.00 | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 556.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 556.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | 21 336.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 327.00 | 9 582 601.00 | | 11 265 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 449.00 | 9 560 344.00 | | 11 197 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 878.00 | 22 257.00 | | 67 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 892.00 | 61 348.00 | | 60 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 335.00 | | | 1 419 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 613.00 | | | 1 047 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 890.00 | 33 074.00 | | 965 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 2 210.00 | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 561.00 | 30 864.00 | | 943 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
6T Sur comptes clients | 36 833.00 | 2 614.00 | 14 400.00 | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 781.00 | 2 614.00 | 14 400.00 | 55 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 781.00 | 2 614.00 | 14 400.00 | 55 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 586.00 | 2 856 586.00 | | 2 856 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 785.00 | 269 785.00 | | 269 785.00 |
UP Prêts | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 690.00 | | | 3 608 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 996.00 | 1 309 996.00 | | 1 309 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 857.00 | 18 889.00 | 14 968.00 | 33 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VP Divers | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 568.00 | 454 568.00 | | 454 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 127.00 | 3 704 361.00 | 95 766.00 | 3 800 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 417.00 | 4 919 449.00 | 14 968.00 | 4 934 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |