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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 885.00 | 396 754.00 | 74 131.00 | 470 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 474.00 | 509 010.00 | 108 464.00 | 617 474.00 |
BF Prêts | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 557.00 | 1 147 695.00 | 582 862.00 | 1 730 557.00 |
BN En cours de production de biens | 838 920.00 | | 838 920.00 | 838 920.00 |
BT Marchandises | 1 598 778.00 | 13 598.00 | 1 585 180.00 | 1 598 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 252.00 | 31 622.00 | 4 507 631.00 | 4 539 252.00 |
BZ Autres créances | 674 692.00 | | 674 692.00 | 674 692.00 |
CF Disponibilités | 1 522 939.00 | | 1 522 939.00 | 1 522 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 183.00 | 45 220.00 | 9 243 963.00 | 9 289 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 739.00 | 1 192 915.00 | 9 826 825.00 | 11 019 739.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 859.00 | 29 739.00 | | 32 859.00 |
DG Autres réserves | 551 402.00 | 492 123.00 | | 551 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | 62 399.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 669.00 | 1 486 461.00 | | 1 493 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 702.00 | 2 802 889.00 | | 4 019 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 84 172.00 | | 53 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 699.00 | 3 408 552.00 | | 3 566 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 084.00 | 441 066.00 | | 625 084.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 500.00 | 64 000.00 | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 333 155.00 | 6 803 825.00 | | 8 333 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 825.00 | 8 290 286.00 | | 9 826 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195 819.00 | 6 741 002.00 | | 7 195 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670 498.00 | 2 724 489.00 | | 1 670 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 995 517.00 | | 11 995 517.00 | 11 995 517.00 |
FD Production vendue biens | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 950.00 | | 12 016 950.00 | 12 016 950.00 |
FM Production stockée | | | 155 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 2 000.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | 2 003.00 | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 24 060.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 800.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 24 860.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | -22 857.00 | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 33 780.00 | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 676.00 | 13 066 130.00 | | 12 666 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 468.00 | 13 003 731.00 | | 12 659 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 208.00 | 62 399.00 | | 7 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 552.00 | 59 474.00 | | 59 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 773.00 | | 49 439.00 | 1 686 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 125 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 1 730 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 1 305 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 018.00 | | 24 439.00 | 1 281 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 058.00 | | 25 000.00 | 106 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 481.00 | 57 579.00 | 365.00 | 1 090 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 193.00 | 57 579.00 | 365.00 | 1 065 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 699.00 | 3 566 699.00 | | 3 566 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 084.00 | 625 084.00 | | 625 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UP Prêts | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 252.00 | 4 539 252.00 | | 4 539 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 498.00 | 1 670 498.00 | | 1 670 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 204.00 | 1 211 868.00 | 1 009 367.00 | 2 349 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 692.00 | 674 692.00 | | 674 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 161.00 | 5 328 545.00 | 104 616.00 | 5 433 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333 155.00 | 7 195 819.00 | 1 009 367.00 | 8 333 155.00 |