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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 956.00 | 203 432.00 | 37 524.00 | 240 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | 124 486.00 | 9 039.00 | 133 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 678.00 | 337 480.00 | 49 198.00 | 386 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
BN En cours de production de biens | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 638.00 | 30 000.00 | 1 231 638.00 | 1 261 638.00 |
BZ Autres créances | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 331 749.00 | | 331 749.00 | 331 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 070.00 | 30 000.00 | 2 010 070.00 | 2 040 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 748.00 | 367 480.00 | 2 059 269.00 | 2 426 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 608 181.00 | 608 181.00 | | 608 181.00 |
DH Report à nouveau | -89 757.00 | | | -89 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 091.00 | -89 757.00 | | -19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 587 334.00 | 606 425.00 | | 587 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 924.00 | 264 186.00 | | 269 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 118 671.00 | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 342.00 | 649 046.00 | | 490 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 735.00 | 592 912.00 | | 626 735.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 6 765.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 935.00 | 1 631 581.00 | | 1 471 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 269.00 | 2 238 006.00 | | 2 059 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 684.00 | 1 622 868.00 | | 1 470 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 212.00 | 230 416.00 | | 261 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FD Production vendue biens | 4 675 130.00 | | 4 675 130.00 | 4 675 130.00 |
FG Production vendue services | 718 985.00 | | 718 985.00 | 718 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 760.00 | | 5 396 760.00 | 5 396 760.00 |
FM Production stockée | | | 36 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 694.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | 11 820.00 | | 8 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | 558.00 | | 12 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 23 667.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425.00 | 24 225.00 | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 618.00 | 14 197.00 | | 27 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 20 130.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 695.00 | 34 327.00 | | 27 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 270.00 | -10 103.00 | | -11 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 200.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 262.00 | 5 857 067.00 | | 5 458 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 353.00 | 5 946 824.00 | | 5 477 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 091.00 | -89 757.00 | | -19 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 343.00 | 208 001.00 | | 205 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 371.00 | | 9 515.00 | 377 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 386 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 374 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 173.00 | | 9 515.00 | 365 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 917.00 | 41 694.00 | 131.00 | 295 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 308.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 663.00 | 41 386.00 | 131.00 | 286 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 342.00 | 490 342.00 | | 490 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 294.00 | 287 294.00 | | 287 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 758.00 | | | 1 225 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 713.00 | 7 462.00 | 1 251.00 | 8 713.00 |
VI Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 671.00 | 1 415 671.00 | | 1 415 671.00 |
VW T.V.A. | 247 908.00 | 247 908.00 | | 247 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 935.00 | 1 470 684.00 | 1 251.00 | 1 471 935.00 |