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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 898.00 | 221 812.00 | 69 086.00 | 290 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 142.00 | 125 769.00 | 11 373.00 | 137 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 237.00 | 357 143.00 | 83 094.00 | 440 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
BN En cours de production de biens | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 878.00 | 30 000.00 | 1 455 878.00 | 1 485 878.00 |
BZ Autres créances | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 831.00 | 30 000.00 | 2 102 831.00 | 2 132 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 068.00 | 387 143.00 | 2 185 925.00 | 2 573 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 608 181.00 | 608 181.00 | | 608 181.00 |
DH Report à nouveau | -108 848.00 | -89 757.00 | | -108 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 483.00 | -19 091.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 609 817.00 | 587 334.00 | | 609 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 848.00 | 269 924.00 | | 106 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 84 500.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 940.00 | 490 342.00 | | 785 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 907.00 | 626 735.00 | | 641 907.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 434.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 109.00 | 1 471 935.00 | | 1 576 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 925.00 | 2 059 269.00 | | 2 185 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 109.00 | 1 470 684.00 | | 1 576 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 597.00 | 261 212.00 | | 105 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 678.00 | | 70 300.00 | 386 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 741.00 | 440 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 741.00 | 428 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 481.00 | | 70 300.00 | 374 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 480.00 | 36 404.00 | 16 741.00 | 337 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 918.00 | 36 404.00 | 16 741.00 | 327 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 940.00 | 785 940.00 | | 785 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 998.00 | | | 1 449 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 716.00 | 1 667 716.00 | | 1 667 716.00 |
VW T.V.A. | 312 272.00 | 312 272.00 | | 312 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 109.00 | 1 576 109.00 | | 1 576 109.00 |